Articles de fond sur le marché obligataire, l'investissement actions, le scoring algorithmique et l'IA appliquée au trading. Pas de hype, pas de bullshit — que de l'analyse sourcée.
Filtrer 17 000+ obligations sans Bloomberg, c'est possible. Voici la méthodologie utilisée par Predator pour identifier les bonds avec le meilleur ratio rendement/risque.
Choisir entre IG (sûr, 4-5%) et HY (risqué, 6-9%) dépend de ton horizon, ton capital et ton tempérament. Décryptage 2026.
Le yield-to-worst est le pire rendement possible sur un bond callable. Le seul yield à regarder quand tu achètes du subordonné ou de l'AT1.
Comment hiérarchiser 17 000 obligations objectivement. La grille de scoring 0-100 utilisée par Predator pour identifier le top 50 quotidien.
La poche BBB est le sweet spot 2026 : yield IG sans le risque HY. Sélection des 20 meilleures émissions actuelles.
L'IA ne prédit pas le marché. Mais elle filtre, contextualise, neutralise les biais. Voilà comment l'utiliser correctement.
Bloomberg coûte 25k$/an. Predator utilise des sources publiques fiables pour offrir un screener bond gratuit. Voici comment.
Le 60/40 a souffert en 2022. Mais avec des bonds à 4,5%, il redevient pertinent en 2026. Méthode et ETF.
En France, les outils de screening bonds sont limités. Comparatif des solutions accessibles aux particuliers.
Acheter ta première obligation corporate sans te faire avoir. Ticket minimum, brokers à privilégier, pièges courants.
La courbe US s'est dé-inversée en 2025. Ce qu'il faut comprendre en 2026 pour positionner ton portefeuille bond.
Duration 7 = bond perd 7% si taux montent de 1%. Le seul indicateur de risque taux que tu dois maîtriser.
Investing.com est large mais superficiel sur les bonds. Predator est plus profond. Comparatif honnête.
Sélection des 10 émissions BBB EUR avec le meilleur score Predator en mai 2026. Liste actualisée mensuellement.
Fed en pause, BCE en pause. Le carry est en place mais sans gain de duration attendu. Positionnement défensif.
Acheter un bond AT1 ou subordonné sans connaître les 5 risques majeurs = casse-tête garanti. Tour d'horizon.
Le scoring V3 combine 6 dimensions pour classer 500+ valeurs. Méthodologie détaillée.
Boursorama est OK pour acheter, mais pour screener et choisir, Predator domine.
Trade Republic ouvre les bonds aux particuliers. Mais pour les filtrer/scorer, Predator est essentiel.
Sans ISIN, pas d'achat. Voici les meilleures sources gratuites pour le trouver.
Les AT1 ont fait perdre 17 Mds$ aux investisseurs Credit Suisse en 2023. Comment les utiliser sans se faire piéger en 2026.
Les covered bonds sont AAA grâce au cover pool. Yield 3-4% en EUR. Le compromis sûreté/yield idéal.
Les TIPS et OATi ajustent leur principal à l'IPC. Protection inflation pure, à condition de lire le breakeven correctement.
Le greenium s'est compressé à 2-5 bps en 2026. Achat sans cost majeur, mais sans gain non plus.
Coupon = PFU 30%. Plus-value à terme = PFU 30%. Mais détails subtils sur les bonds étrangers et conventions fiscales.
Q3 2026 : pause Fed et BCE consacrée. Carry > duration. Repositionner vers 3-7Y.
10 erreurs classiques qui coûtent cher. Tour d'horizon pour ne pas les répéter.
Les ETF obligataires sont le moyen le plus simple de s'exposer à 2 000+ bonds. Comparatif 2026.
Crédit Agricole émet régulièrement des bonds IG accessibles. Méthode pour acheter et exemples actuels.
BNP Paribas a 100+ obligations en circulation. Comment trier entre seniors, tier 2 et AT1.
OAT = version française du Bund. Liquide, accessible dès 1 €.
Bund 10y = taux sans risque européen. Yield 3,2% en 2026. Refuge en stress.
BTP 10y à 4,1%, OAT 10y à 3,3%. Spread 80 bps. Pour qui ?
CAC 40 sous-coté vs S&P 500. Voici les valeurs avec le meilleur scoring Predator.
S&P 500 à 6 100, PER 24x, Fed à 4,25%. Cher mais soutenu.
S&P 500 a battu MSCI World 9 années sur 10 depuis 2015. Mais ça peut changer.
PEA = exonération IR après 5 ans mais limites. CTO = flexible mais 30% PFU. Arbitrage.
Stock-options et actions gratuites ont une fiscalité propre. Détail 2026.
Le rebalancing ajoute 0,5-1% de rendement annuel sur 10 ans.
Investir 500 € chaque mois bat 80% des investisseurs qui tentent de timer le marché.
FOMO, ancrage, aversion à la perte... 10 biais à casser.
Apple est noté AAA par S&P. Ses bonds sont parmi les plus sûrs du marché corporate. Yields 4-5%.
Microsoft = AAA, comme Apple. Cash flow massif, balance solide. Bonds USD à 4-5%.
Tesla = high yield (BB). Yields 5,5-7%. Risque crédit modéré sur position non-massive.
Volkswagen = BBB+. Bonds EUR à 4-5%. Risque secteur auto en transition EV.
Stellantis = BBB. Bonds 4,5-5,5%. Génération de cash solide en 2024-2025.
Renault = BB+/BBB-. Bonds EUR 5-6%. Bord de HY, prudence.
Iberdrola = BBB+ utility verte. Bonds EUR 3,5-4,5%. Défensif et green-friendly.
Engie = BBB+ utility FR. Bonds EUR 3,5-4,5%. Stable, défensif.
Orange = BBB+ télécom FR. Bonds EUR 4-5%. Cash flow régulé.
Telefonica = BBB- limite HY. Bonds 4,5-5,5%. Exposition LATAM ajoute volatilité.
ING Bank = A+. Bonds seniors 4-5%, AT1 7-8%. Bank européenne solide.
Santander = A+ bank universelle. Bonds seniors 4-5%, AT1 7,5-8,5%.
BBVA = A bank universelle. Bonds 4-5% seniors, AT1 7-8,5%. Exposition Turquie volatilité.
Intesa = BBB+ bank italienne. Bonds 4,5-5,5%. Inclut prime souveraine Italie.
Allianz = AA assurance. Bonds 3,5-4,5%. Solidité crédit top tier.
Fondamental = quoi acheter. Technique = quand. Les deux marchent ensemble.